508 - Receitas e Despesas Operacionais  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Receitas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável) 10.174.500,00 10.174.500,00 10.174.500,00 10.174.500,00 10.174.500,00 10.174.500,00 10.174.500,00 10.174.500,00 10.174.500,00 10.174.500,00 10.174.500,00 10.174.500,00 122.094.000,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0 0 0 0 0 0 0 0 793.734,11 0 0 0 793.734,11 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0 0 0 0 0 0 0 20.879,52 20.879,52 20.879,52 20.879,52 20.879,52 104.397,60 Total (1) 10.174.500,00 10.174.500,00 10.174.500,00 10.174.500,00 10.174.500,00 10.174.500,00 10.174.500,00 10.195.379,52 10.989.113,63 10.195.379,52 10.195.379,52 10.195.379,52 122.992.131,71 SUS / AIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUS / Ambulatório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resultado de Aplicação Financeira 11.847,43 9.226,40 16.663,73 12.686,06 16.257,55 3.083,68 4.527,80 1.713,04 9.938,19 7.683,35 5.359,28 6.543,93 105.530,44 Reembolso de Despesas 33.266,80 61.640,78 65.620,86 68.890,66 66.836,48 67.084,66 72.912,32 67.868,41 66.324,06 68.219,72 74.705,00 389.360,18 1.102.729,93 'Demais Receitas' (Convênios) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 'Receitas Extras' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras Receitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total (3) 45.114,23 70.867,18 82.284,59 81.576,72 83.094,03 70.168,34 77.440,12 69.581,45 76.262,25 75.903,07 80.064,28 395.904,11 1.208.260,37 Total das Receitas (1) + (2) + (3) 10.219.614,23 10.245.367,18 10.256.784,59 10.256.076,72 10.257.594,03 10.244.668,34 10.251.940,12 10.264.960,97 11.065.375,88 10.271.282,59 10.275.443,80 10.591.283,63 124.200.392,08 Despesas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Pessoal 7.586.929,16 7.429.158,99 7.007.188,14 6.984.425,98 7.120.770,42 7.825.033,88 6.822.217,95 7.027.820,18 7.374.986,85 7.690.431,44 7.517.749,02 7.455.197,12 87.841.909,13 Ordenados 4.966.919,90 5.519.265,78 5.109.306,79 5.057.335,03 5.197.387,84 5.236.837,76 5.208.926,13 5.125.672,12 5.299.881,74 5.594.703,12 5.347.065,23 5.466.046,61 63.129.348,05 Encargos Sociais 884.767,06 586.263,23 304.846,44 547.275,73 584.379,97 622.476,67 538.931,14 558.944,31 601.619,30 613.535,94 807.674,04 371.940,21 7.022.654,04 Provisões 1.252.810,93 998.955,42 1.239.526,67 1.044.724,82 994.417,39 1.622.496,98 720.699,80 985.023,05 1.105.401,67 1.130.434,57 1.024.136,52 1.271.796,75 13.390.424,57 13º exclusivamente 436.586,50 435.755,08 475.775,25 454.725,12 438.584,60 489.620,68 484.021,87 433.036,08 476.484,14 493.720,01 462.920,47 546.544,42 5.627.774,22 Férias exclusivamente 816.224,43 563.200,34 763.751,42 589.999,70 555.832,79 1.132.876,30 236.677,93 551.986,97 628.917,53 636.714,56 561.216,05 725.252,33 7.762.650,35 Outros provisionamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Benefícios 482.431,27 324.674,56 353.508,24 335.090,40 344.585,22 343.222,47 353.660,88 358.180,70 368.084,14 351.757,81 338.873,23 345.413,55 4.299.482,47 Outras despesas com pessoal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Serviços Terceirizados 1.559.351,96 1.626.748,13 1.629.826,75 1.536.261,92 1.591.230,66 1.484.606,96 1.518.980,01 1.530.804,02 1.370.874,11 1.476.130,27 1.622.951,53 1.558.489,41 18.506.255,73 Assistenciais 1.271.839,76 1.260.304,20 1.154.543,86 1.231.031,44 1.145.633,83 1.158.855,96 1.157.610,27 1.142.931,03 998.520,01 1.109.756,16 1.207.755,13 1.197.263,55 14.036.045,20 Pessoa Jurídica 1.112.741,16 1.117.327,70 1.014.246,03 1.095.541,72 1.022.547,08 1.035.355,15 1.030.566,13 1.003.445,69 933.041,24 1.017.046,64 1.133.708,57 1.133.477,57 12.649.044,68 Pessoa Física 159.098,60 142.976,50 140.297,83 135.489,72 123.086,75 123.500,81 127.044,14 139.485,34 65.478,77 92.709,52 74.046,56 63.785,98 1.387.000,52 Administrativos 287.512,20 366.443,93 475.282,89 305.230,48 445.596,83 325.751,00 361.369,74 387.872,99 372.354,10 366.374,11 415.196,40 361.225,86 4.470.210,53 Materiais 1.373.213,83 1.272.880,41 1.721.529,84 1.428.413,26 1.611.976,92 1.610.938,91 1.388.008,20 1.512.169,55 1.370.823,19 1.434.362,78 1.527.259,86 1.298.649,88 17.550.226,63 Materiais e medicamento 1.018.909,48 931.877,69 1.233.402,38 1.070.042,94 1.148.293,61 1.053.726,52 999.288,71 1.051.968,06 1.034.029,21 1.020.309,21 1.028.871,28 942.869,70 12.533.588,79 Materiais de consumo 354.304,35 341.002,72 488.127,46 358.370,32 463.683,31 557.212,39 388.719,49 460.201,49 336.793,98 414.053,57 498.388,58 355.780,18 5.016.637,84 Gerais (água, luz, telefone, aluguel) 850.022,14 265.656,29 683.112,38 255.842,54 268.757,46 253.535,63 240.321,28 319.862,53 252.360,74 241.392,82 305.154,33 511.419,73 4.447.437,87 Outras despesas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tributárias/Financeiras 1.307,97 85,13 200 85,13 0 0 2.016,56 994,05 0 130,16 0 0 4.819,00 Total das Despesas Operacionais (4) 11.370.825,06 10.594.528,95 11.041.857,11 10.205.028,83 10.592.735,46 11.174.115,38 9.971.544,00 10.391.650,33 10.369.044,89 10.842.447,47 10.973.114,74 10.823.756,14 128.350.648,36 Investimento - - - - - - - - - - - - - Equipamentos 0 0 183.138,00 0 0 0 1.800,00 3.996,00 0 0 0 53.977,77 242.911,77 Móveis e Utensílios 0 0 3.195,00 0 0 0 0 14.000,00 0 0 0 0 17.195,00 Obras e Instalações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intangível (Direito e uso) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Investimento (5) 0 0 186.333,00 0 0 0 1.800,00 17.996,00 0 0 0 53.977,77 260.106,77 TOTAL GERAL (4 + 5) 11.370.825,06 10.594.528,95 11.228.190,11 10.205.028,83 10.592.735,46 11.174.115,38 9.973.344,00 10.409.646,33 10.369.044,89 10.842.447,47 10.973.114,74 10.877.733,91 128.610.755,13 RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral) -1.151.210,83 -349.161,77 -971.405,52 51.047,89 -335.141,43 -929.447,04 278.596,12 -144.685,36 696.330,99 -571.164,88 -697.670,94 -286.450,28 -4.410.363,05